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电子城:广州证券股份有限公司关于北京电子城投资开发集团股份有限公司2017年度募集资金存放与实际使用情况
时间:2018-06-07 13:02:12    来源:本站    浏览次数:    新闻首页    我来说两句()

  根据《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司持续督导工作》、《上市公司监管第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》、《证券发行上市保荐业务管理办法》等有关法律法规的要求,广州证券股份有限公司(以下简称“广州证券”或“保荐机构”)作为北京电子城投资开发集团股份有限公司(以下简称“电子城”“公司”或“上市公司”)非公开发行股票及持续督导的保荐机构,对电子城 2017 年度募集资金的存放与实际使用情况进行了核查,并发表核查意见如下:ccc三伏天气网

  经中国证券监督管理委员会证监许可[2016]1313 号文核准,电子城以非公开方式发行人民币普通股 218891916股,每股发行价格为人民币 11.01元,募集资金总额为人民币 2409999995.16 元,扣除承销和保荐费用 33444999.93元后的募集资金 2376554995.23 元,已由主承销商广州证券于 2016 年 8 月23 日汇入公司募集资金监管账户。另减除其他发行费用人民币 879426.35 元,本次发行募集资金净额为人民币 2375675568.88 元。上述募集资金到位情况业经中审亚太会计师事务所(特殊普通合伙)验证,并出具中审亚太验字(2016)ccc三伏天气网

  为了规范募集资金的管理和使用、提高资金使用效率和效益、投资者权益,公司按照《中华人民国公司法》、《中华人民国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013 年修订)》等有关法律、法规和规范性文件的,结合公司实际情况,修订了《北京电子城投资开发集团股份有限公司募集资金管理办法》(以下简称“《管理办法》”),对募集资金实行专户存储制度,对募集资金的存放、使用、项目实施管理、投资项目的变更及使用情况的监督等进行了。该管理办法经公司第九届董事会第二十五次会议审议通过。ccc三伏天气网

  的要求,公司分别与保荐及持续督导机构广州证券、华夏银行股份有限公司北京分行、中国民生银行股份公司北京分行、平安银行股份有限公司北京宣武支行、中信银行股份有限公司北京和平里支行、中信银行股份有限公司北京顺义支行签署募集资金三方监管协议。公司及全资子公司电子城(天津)数据信息创新产业开发有限公司与广州证券、北京银行股份有限公司金运支行签署募集资金四方监管协议;公司及全资子公司电子城(天津)科技创新产业开发有限公司与广ccc三伏天气网

  州证券、华夏银行股份有限公司北京分行签署募集资金四方监管协议;公司及全资子公司朔州电子城数码港开发有限公司与广州证券、华夏银行股份有限公司北京分行签署募集资金四方监管协议;公司及全资子公司朔州电子城数码港开发有ccc三伏天气网

  (三)募集资金专用账户存储情况2017 年 3 月 22 日,公司第十届董事会第十四次会议审议通过了《拟使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》,同意公司在募集资金投资项目建设资金需求的前提下,使用闲置募集资金人民币 100000 万元临时补充流动资金,使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月。ccc三伏天气网

  (一)募投项目先期投入及置换情况2016 年 11 月 29 日,公司召开第十届董事会第十一次会议,审议通过《公司以募集资金置换预先投入募投项目资金的议案》,同意使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金 163967045.50 元。具体情况如下:ccc三伏天气网

  师事务所(特殊普通合伙)于 2016 年 11 月 25 日出具中审亚太审字号报告鉴证。公司保荐机构广州证券股份有限公司及公司董事、公司监事会分别对公司使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金情况进行了核查,同意公司使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金。2016 年 12 月 31 日,上述置换事项已实施完毕。ccc三伏天气网

  (二)使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况2017 年 3 月 22 日,公司第十届董事会第十四次会议审议通过了《拟使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》,同意公司在募集资金投资项目建设资金需求的前提下,使用闲置募集资金人民币 100000 万元临时补充流动资金,使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月。截至 2017 年 12 月 31日,已使用 100000 万元。截至 2018 年 3 月 19 日,公司已将上述用于补充流动资金的 100000 万元募集资金全部归还至募集资金专户。ccc三伏天气网

  六、会计师对募集资金年度存放和使用情况专项报告的鉴证意见中审亚太会计师事务所(特殊普通合伙)已对公司 2017年度《关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告》执行了合理的鉴证业务,并出具了《募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》(中审亚太鉴字【2018】010034C 号)。鉴证认为,公司截至 2017 年 12 月 31 日止的《董事会关于公司募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告》在所有重大方面按照中国证监会发布的《上市公司监管第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》(证监会公告[2012]44 号)和上海证券交易所发布的《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》等有关编制。ccc三伏天气网

  广州证券对公司募集资金的存放、使用及募集资金投资项目实施情况进行了核查,认为:公司 2017 年度募集资金的存放与使用情况符合《上市公司监管第 2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013 修订)》的要求,广州证券对公司 2017 年度募集资金的存放与使用情况无。ccc三伏天气网

  募集资金其他使用情况 募集资金余额金额为 158728.53 万元,属于尚未投入项目的资金注①:由于受强降雨等天气影响及施工单位施工进度的影响,京城港项目二期预计完工时间调整为 2018 年 10 月。ccc三伏天气网

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